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工程机械:不当竞争风险提示有助行业良性发展;力推业绩高增长行业龙头

3月22日中国工程机械工业协会挖掘机分会发出《中国挖掘机行业市场不当竞争风险提示函》,我们认为这有助于提醒行业良性发展,工程机械向行业龙头集中的趋势日益明显。我们预计工程机械龙头一季报业绩靓丽,力推业绩高增长的工程机械龙头。三一重工之前预增2018年业绩大幅增长。

成长性板块:科创板/硬科技是方向,聚焦半导体/锂电/光伏设备/新材料等

高端制造及新材料占科创板首批受理9家中的三分之一。3月22日上交所公布首批受理9家科创板申报企业名单,包括江苏北人(工业机器人)、利元亨(锂电设备)、天奈科技(纳米级碳材料)。 1)半导体设备:进口替代为大方向,看好北方华创等龙头。2)光伏设备:光伏平价上网逐步推进,高效电池片有望持续扩产。3)锂电设备:动力锂电扩产拉开序幕;看好核心设备龙头。4)新材料:高端钛材、高温合金、碳纤维等新材料应用加速。

油服:国家能源安全!三大油资本开支确定性增长,油服行业有较好机会

如美油维持在50-60美元/桶,国家能源安全提供国内需求的确定性(中石油2019资本开支预增25%),油服有较好机会,看好杰瑞股份等龙头。

军工:聚焦船舶行业战略性重组;未来2-3年增长确定性高,具比较优势

1)聚焦南北船,船舶行业战略性重组有望带来军工板块外溢效应。2)“十三五”最后2年,军工有望加大投入。3)3年深度调整,估值中枢处于历史较低位,资本运作时机相对较好;4)基本面边际改善、改革预期增强、资产注入案例增加、建国70周年、4月23日海军70周年阅舰式等事件催化,看好今年军工行业机会,重点关注南北船、主战装备、军民融合。

风险提示

基建及地产投资低于预期;原材料价格大幅波动;全球贸易摩擦加剧;全球市场动荡风险;上市公司商誉大幅减值风险;军工改革不及预期

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